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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 224.00 | 486.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 11 748.00 | 26 401.00 | 38 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 647.00 | 14 569.00 | 50 078.00 | 64 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
BZ Autres créances | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CF Disponibilités | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 899.00 | | 479 899.00 | 479 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 546.00 | 14 569.00 | 529 977.00 | 544 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 683.00 | 2 597.00 | 86.00 | 2 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DL TOTAL (I) | 301 166.00 | | | 301 166.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 977.00 | | | 529 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 194.00 | | 947 194.00 | 947 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 194.00 | | 947 194.00 | 947 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 912.00 | | | -19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 817.00 | | | 981 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 662.00 | | | 912 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 077.00 | | 10 954.00 | 57 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 554.00 | | 129.00 | 2 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384.00 | 3 000.00 | 64 647.00 | 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 3 000.00 | 38 859.00 | 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 418.00 | | 10 825.00 | 31 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532.00 | 6 754.00 | 717.00 | 8 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 554.00 | 43.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 6 711.00 | 717.00 | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 240 581.00 | | | 240 581.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 240.00 | 261 135.00 | 105.00 | 261 240.00 |
VW T.V.A. | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 812.00 | 208 812.00 | | 208 812.00 |