| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 767.00 | 42 159.00 | 129 608.00 | 171 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 767.00 | 42 159.00 | 189 608.00 | 231 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BZ Autres créances | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CF Disponibilités | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 216.00 | 42 159.00 | 334 057.00 | 376 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 38 684.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 40 742.00 | 39 684.00 | | 40 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 183.00 | 91 486.00 | | 93 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 474.00 | 134 601.00 | | 164 474.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 315.00 | 226 086.00 | | 293 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 057.00 | 265 770.00 | | 334 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 262.00 | | 2 052 262.00 | 2 052 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 262.00 | | 2 052 262.00 | 2 052 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 331.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 331.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -331.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 504.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 736.00 | 2 106 882.00 | | 2 076 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 678.00 | 2 068 197.00 | | 2 075 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | 38 684.00 | | 1 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | 2 651.00 | | 3 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 350.00 | | 100 695.00 | 136 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 231 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | 171 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | 100 695.00 | 76 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 646.00 | 27 013.00 | 1 500.00 | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 27 013.00 | 1 500.00 | 16 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 637.00 | 29 804.00 | 5 833.00 | 35 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VW T.V.A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 315.00 | 287 481.00 | 5 833.00 | 293 315.00 |