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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 238.00 | 225 300.00 | 830 939.00 | 1 056 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 068.00 | 225 300.00 | 1 809 769.00 | 2 035 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BZ Autres créances | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 273.00 | 225 300.00 | 1 956 973.00 | 2 182 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 338 809.00 | 142 258.00 | | 338 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 050.00 | 196 551.00 | | 110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 449 959.00 | 339 909.00 | | 449 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 521.00 | 909 095.00 | | 1 138 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 165 860.00 | | 148 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 879.00 | 268 331.00 | | 219 879.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 37.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 014.00 | 1 343 323.00 | | 1 507 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 973.00 | 1 683 232.00 | | 1 956 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 398.00 | 594 422.00 | | 664 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 264.00 | | 3 032 264.00 | 3 032 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 264.00 | | 3 032 264.00 | 3 032 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | 527.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 5 635.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 322.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 438.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 760.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | 4 875.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 792.00 | 63 061.00 | | 36 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 083.00 | 2 813 000.00 | | 3 079 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 033.00 | 2 616 449.00 | | 2 969 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 050.00 | 196 551.00 | | 110 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 994.00 | | 554 513.00 | 1 549 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 439.00 | 15 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 4 439.00 | 2 035 068.00 | 65 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 1 056 238.00 | 65 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 525.00 | | 543 713.00 | 577 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | 10 800.00 | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 429.00 | 82 870.00 | | 142 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 429.00 | 82 870.00 | | 142 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 750.00 | 213 134.00 | 784 035.00 | 1 055 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 379.00 | 105 579.00 | 1 800.00 | 107 379.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 014.00 | 664 398.00 | 784 035.00 | 1 507 014.00 |