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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 284.00 | 16 867.00 | 45 417.00 | 62 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 195.00 | 10 526.00 | 64 669.00 | 75 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 586.00 | 27 393.00 | 1 340 193.00 | 1 367 586.00 |
BT Marchandises | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 647.00 | | 291 647.00 | 291 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 234.00 | 27 393.00 | 1 631 841.00 | 1 659 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 684.00 | | | -100 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
DL TOTAL (I) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 219.00 | | | 1 098 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 286.00 | | | 1 560 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 841.00 | | | 1 631 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 007.00 | | | 567 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 149.00 | | 1 637 149.00 | 1 637 149.00 |
FG Production vendue services | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 282.00 | | 1 657 282.00 | 1 657 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 332.00 | | | 1 681 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 093.00 | | | 1 579 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 084.00 | -765 195.00 | 438 685.00 | 228 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 797.00 | 191 797.00 | | 191 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 411.00 | 34 303.00 | 25 108.00 | 59 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 286.00 | 567 007.00 | 438 685.00 | 1 560 286.00 |