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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 284.00 | 23 146.00 | 19 138.00 | 42 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 638.00 | 47 361.00 | 62 277.00 | 109 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 496.00 | 70 507.00 | 1 313 989.00 | 1 384 496.00 |
BT Marchandises | 152 062.00 | 10 100.00 | 141 962.00 | 152 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CF Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 545.00 | 10 100.00 | 251 445.00 | 261 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 041.00 | 80 607.00 | 1 565 434.00 | 1 646 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 398 113.00 | | | 398 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 047.00 | | | 698 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 950.00 | | | 181 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 392.00 | | | 240 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 322.00 | | | 1 167 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 434.00 | | | 1 565 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 657.00 | | | 618 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 943.00 | 14 563.00 | | 55 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | 14 563.00 | | 55 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 086.00 | 10 100.00 | 9 086.00 | 9 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 086.00 | 10 100.00 | 9 086.00 | 9 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 086.00 | 10 100.00 | 9 086.00 | 9 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 950.00 | 199 411.00 | | 181 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 392.00 | 240 392.00 | | 240 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 932.00 | 48 272.00 | | 46 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 047.00 | 130 582.00 | 426 714.00 | 698 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 481.00 | 53 320.00 | 25 161.00 | 78 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 322.00 | 618 657.00 | 426 714.00 | 1 167 322.00 |