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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 390.00 | | 398 390.00 | 398 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 168.00 | 9 011.00 | 20 157.00 | 29 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 653.00 | 9 399.00 | 38 254.00 | 47 653.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 295.00 | 18 410.00 | 456 885.00 | 475 295.00 |
060 Stock marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
110 Total général Actif | 509 406.00 | 18 410.00 | 490 996.00 | 509 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 184.00 | | | 383 184.00 |
224 Production immobilisée | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 957.00 | | | -6 957.00 |
242 Autres charges externes. | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
252 Charges sociales | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 993.00 | | | 372 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
294 Charges financières | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475 295.00 | | | 475 295.00 |