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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 398 390.00 | | 398 390.00 | 398 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 168.00 | 17 882.00 | 11 286.00 | 29 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 414.00 | 20 348.00 | 39 065.00 | 59 414.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 056.00 | 38 231.00 | 448 825.00 | 487 056.00 |
060 Stock marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
110 Total général Actif | 543 476.00 | 38 231.00 | 505 245.00 | 543 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 453.00 | 383 184.00 | | 449 453.00 |
224 Production immobilisée | 8 945.00 | 8 234.00 | | 8 945.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 66.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 406.00 | 391 484.00 | | 458 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 935.00 | 136 492.00 | | 141 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 252.00 | -6 957.00 | | 5 252.00 |
242 Autres charges externes. | 68 977.00 | 68 873.00 | | 68 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 733.00 | 7 858.00 | | 8 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 135.00 | 114 954.00 | | 117 135.00 |
252 Charges sociales | 31 728.00 | 32 681.00 | | 31 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 798.00 | 18 410.00 | | 21 798.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 681.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 187.00 | 372 993.00 | | 396 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 220.00 | 18 491.00 | | 62 220.00 |
294 Charges financières | 6 768.00 | 7 448.00 | | 6 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 634.00 | | 8 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 141.00 | 10 408.00 | | 42 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 714.00 | | | 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 295.00 | | | 475 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |