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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 495.00 | 2 410.00 | 7 085.00 | 9 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 145.00 | 15 351.00 | 37 794.00 | 53 145.00 |
040 Immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 618.00 | 17 761.00 | 72 857.00 | 90 618.00 |
060 Stock marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
110 Total général Actif | 113 826.00 | 17 761.00 | 96 065.00 | 113 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 739.00 | | | -6 739.00 |
242 Autres charges externes. | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
252 Charges sociales | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
262 Autres charges | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 727.00 | | | -12 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136.00 | | | -136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |