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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 095.00 | 2 730.00 | 1 365.00 | 4 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 179.00 | 3 221.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 095.00 | 26 105.00 | 22 990.00 | 49 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 3 111.00 | 1 789.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 468.00 | 34 124.00 | 57 344.00 | 91 468.00 |
BT Marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 644.00 | 34 124.00 | 70 520.00 | 104 644.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136.00 | | | -136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
FG Production vendue services | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 618.00 | | 8 050.00 | 90 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 91 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 53 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 145.00 | | 8 050.00 | 53 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 761.00 | 19 956.00 | 3 593.00 | 17 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 1 133.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | 17 458.00 | 3 593.00 | 15 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VI Groupe et associés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
VP Divers | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 426.00 | 5 363.00 | 4 063.00 | 9 426.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |