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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 875.00 | 1 040.00 | 9 836.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 633.00 | 1 040.00 | 495 594.00 | 496 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 988.00 | 1 040.00 | 520 948.00 | 521 988.00 |
CU Autres participations | 485 758.00 | | 485 758.00 | 485 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
242 Autres charges externes. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 767.00 | | | 767.00 |
294 Charges financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 237 578.00 | | | 237 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 948.00 | | | 520 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 040.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 635.00 | 29 693.00 | 125 277.00 | 208 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 370.00 | 104 427.00 | 125 277.00 | 283 370.00 |