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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 875.00 | 7 565.00 | 3 310.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 633.00 | 7 565.00 | 489 068.00 | 496 633.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 783.00 | 7 565.00 | 501 218.00 | 508 783.00 |
CU Autres participations | 485 758.00 | | 485 758.00 | 485 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DG Autres réserves | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
DH Report à nouveau | | -8 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | 61 983.00 | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 322 264.00 | 293 896.00 | | 322 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 426.00 | 149 356.00 | | 118 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 243.00 | 62 666.00 | | 54 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 568.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 537.00 | 1 950.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 954.00 | 216 540.00 | | 178 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 218.00 | 510 436.00 | | 501 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 620.00 | 65 710.00 | | 92 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -214.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 204.00 | 134 033.00 | | 101 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 837.00 | 72 050.00 | | 72 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | 61 983.00 | | 28 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 633.00 | | | 496 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 758.00 | | | 485 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 2 175.00 | 7 565.00 | 5 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 390.00 | 2 175.00 | 7 565.00 | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 426.00 | 32 092.00 | 86 335.00 | 118 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 954.00 | 92 620.00 | 86 335.00 | 178 954.00 |