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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 544.00 | 89 522.00 | 14 022.00 | 103 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 982.00 | | 1 481 982.00 | 1 481 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 175.00 | 285.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 604.00 | 339 503.00 | 36 101.00 | 375 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 083.00 | 338 723.00 | 176 360.00 | 515 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 536.00 | | 97 536.00 | 97 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 590.00 | 767 924.00 | 1 806 667.00 | 2 574 590.00 |
BT Marchandises | 631 249.00 | | 631 249.00 | 631 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
CF Disponibilités | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 232.00 | | 902 232.00 | 902 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 823.00 | 767 924.00 | 2 708 899.00 | 3 476 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 915.00 | -259 207.00 | | -470 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 198.00 | -211 709.00 | | -94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 311 408.00 | 405 605.00 | | 311 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 125.00 | 381 232.00 | | 427 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 582.00 | 1 102 573.00 | | 1 100 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 717.00 | 727 714.00 | | 677 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 316.00 | 253 601.00 | | 180 316.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 491.00 | 2 476 121.00 | | 2 397 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 899.00 | 2 882 602.00 | | 2 708 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 081.00 | 2 250 681.00 | | 2 232 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 307.00 | | 3 089 307.00 | 3 089 307.00 |
FG Production vendue services | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 136.00 | | 3 135 136.00 | 3 135 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 260.00 | 9 265.00 | | -8 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 260.00 | 24 233.00 | | -8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 260.00 | -9 465.00 | | 8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 889.00 | 13 350.00 | | -21 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 448.00 | 3 195 804.00 | | 3 166 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 646.00 | 3 407 513.00 | | 3 260 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 198.00 | -211 709.00 | | -94 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 944.00 | | 6 647.00 | 2 567 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 987.00 | | | 1 585 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 952.00 | | 6 735.00 | 883 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 005.00 | | -88.00 | 98 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 860.00 | 76 063.00 | | 691 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 883.00 | 18 815.00 | | 70 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 978.00 | 57 248.00 | | 620 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 876.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 717.00 | 677 717.00 | | 677 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 685.00 | 201 685.00 | | 201 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 440.00 | 60 030.00 | 165 410.00 | 225 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 582.00 | 1 100 582.00 | | 1 100 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VP Divers | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 707.00 | 342 707.00 | | 342 707.00 |
VW T.V.A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 491.00 | 2 232 081.00 | 165 410.00 | 2 397 491.00 |