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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 989.00 | 97 706.00 | 4 283.00 | 101 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 982.00 | | 1 481 982.00 | 1 481 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 206.00 | 254.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 604.00 | 352 369.00 | 25 235.00 | 377 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 417.00 | 378 924.00 | 136 494.00 | 515 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 584.00 | 829 205.00 | 1 746 380.00 | 2 575 584.00 |
BT Marchandises | 465 432.00 | | 465 432.00 | 465 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BZ Autres créances | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 121.00 | | 721 121.00 | 721 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 706.00 | 829 205.00 | 2 467 501.00 | 3 296 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 113.00 | -470 915.00 | | -565 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 950.00 | -94 198.00 | | -55 950.00 |
DL TOTAL (I) | 255 458.00 | 311 408.00 | | 255 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 140.00 | 427 125.00 | | 360 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 481.00 | 1 100 582.00 | | 1 114 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 925.00 | 677 717.00 | | 560 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 562.00 | 180 316.00 | | 164 562.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 11 001.00 | | 11 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 043.00 | 2 397 491.00 | | 2 212 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 501.00 | 2 708 899.00 | | 2 467 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 014.00 | 2 232 081.00 | | 2 046 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 055.00 | 199 441.00 | | 109 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 591.00 | | 2 549.00 | 2 574 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 2 575 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 1 584 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 987.00 | | | 1 585 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 687.00 | | 2 335.00 | 890 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 917.00 | | 214.00 | 97 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 924.00 | 62 866.00 | 1 555.00 | 767 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 698.00 | 9 769.00 | 1 555.00 | 89 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 226.00 | 53 096.00 | | 678 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 925.00 | 560 925.00 | | 560 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 075.00 | 83 045.00 | 166 030.00 | 249 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 481.00 | 1 114 481.00 | | 1 114 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VP Divers | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 347.00 | 328 347.00 | | 328 347.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 043.00 | 2 046 014.00 | 166 030.00 | 2 212 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 319.00 | 35 337.00 | | 42 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 919.00 | 77 767.00 | | 69 919.00 |
ST Autres comptes | 255 040.00 | 284 652.00 | | 255 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 053.00 | 451 683.00 | | 514 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 712.00 | 136 854.00 | | 57 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 319.00 | 35 337.00 | | 42 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 991.00 | 515 624.00 | | 716 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 301.00 | 286 727.00 | | 243 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 724.00 | 950 955.00 | | 896 724.00 |