| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 844.00 | 138 938.00 | 19 906.00 | 158 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 078.00 | 162 721.00 | 23 357.00 | 186 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 485.00 | 63 000.00 | 280 485.00 | 343 485.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 111.00 | | 1 110 111.00 | 1 110 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 479.00 | 44 813.00 | 459 666.00 | 504 479.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 283 402.00 | | 283 402.00 | 283 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 150.00 | 107 813.00 | 2 281 336.00 | 2 389 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 228.00 | 270 535.00 | 2 304 693.00 | 2 575 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 096 020.00 | 100 072.00 | | -1 096 020.00 |
230 Autres produits | 5 092.00 | 5 577.00 | | 5 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 996 730.00 | 3 891 026.00 | | 2 996 730.00 |
242 Autres charges externes. | 2 799 458.00 | 3 788 009.00 | | 2 799 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 7 511.00 | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 252.00 | 60 613.00 | | 63 252.00 |
252 Charges sociales | 29 787.00 | 28 789.00 | | 29 787.00 |
262 Autres charges | 5 710.00 | 285.00 | | 5 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 661.00 | 110 562.00 | | 113 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 212.00 | -5 544.00 | | 85 212.00 |
280 Produits financiers | 1 296.00 | 1 070.00 | | 1 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 055.00 | 86 100.00 | | 2 055.00 |
294 Charges financières | 5 413.00 | 5 472.00 | | 5 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 098.00 | 1 523.00 | | 10 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | 10 335.00 | | 29 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 072.00 | 64 296.00 | | 43 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 323 551.00 | 259 255.00 | | 323 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 072.00 | 64 296.00 | | 43 072.00 |
DL TOTAL (I) | 416 123.00 | 373 051.00 | | 416 123.00 |
DP Provisions pour risques | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 234.00 | 142 007.00 | | 110 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 816.00 | 605 172.00 | | 321 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 315.00 | 382 331.00 | | 130 315.00 |
EA Autres dettes | 124 104.00 | 125 025.00 | | 124 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 694.00 | 2 169 477.00 | | 1 063 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 572.00 | 3 554 855.00 | | 1 881 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 693.00 | 3 934 905.00 | | 2 304 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 394.00 | 10 328.00 | | 152 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 222.00 | 10 328.00 | | 144 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 816.00 | 321 816.00 | | 321 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 513.00 | 255 513.00 | | 255 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063 694.00 | 1 063 694.00 | | 1 063 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 234.00 | 32 314.00 | 77 920.00 | 110 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 602.00 | 602 151.00 | 3 451.00 | 605 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 572.00 | 1 803 651.00 | 77 920.00 | 1 881 572.00 |