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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 889.00 | 119 256.00 | 54 633.00 | 173 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 263.00 | 142 129.00 | 59 134.00 | 201 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 382.00 | 75 000.00 | 176 382.00 | 251 382.00 |
BN En cours de production de biens | 3 568 250.00 | | 3 568 250.00 | 3 568 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 081.00 | 46 986.00 | 488 095.00 | 535 081.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 1 103 585.00 | | 1 103 585.00 | 1 103 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 331.00 | 121 986.00 | 5 356 345.00 | 5 478 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 594.00 | 264 116.00 | 5 415 479.00 | 5 679 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 629 935.00 | 527 097.00 | | 629 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 687.00 | 402 838.00 | | 281 687.00 |
DL TOTAL (I) | 961 122.00 | 979 435.00 | | 961 122.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 116 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 116 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 242.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 028.00 | 901 526.00 | | 691 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 745.00 | 307 173.00 | | 116 745.00 |
EA Autres dettes | 151 300.00 | 154 708.00 | | 151 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 424 595.00 | 3 263 163.00 | | 3 424 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 357.00 | 4 626 812.00 | | 4 394 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 479.00 | 5 722 247.00 | | 5 415 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 770.00 | | 14 493.00 | 186 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 917.00 | | 14 493.00 | 174 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 878.00 | 10 251.00 | | 131 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 526.00 | 10 251.00 | | 124 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 20 000.00 | 76 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 20 000.00 | 76 000.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 028.00 | 691 028.00 | | 691 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 424 595.00 | 3 424 595.00 | | 3 424 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 436 193.00 | 436 193.00 | | 436 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 215.00 | 554 714.00 | 4 501.00 | 559 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 357.00 | 4 394 357.00 | | 4 394 357.00 |