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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AP Constructions | 10 339 483.00 | 8 077 534.00 | 2 261 949.00 | 10 339 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 245 096.00 | 8 077 534.00 | 4 167 562.00 | 12 245 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CF Disponibilités | 1 138 707.00 | | 1 138 707.00 | 1 138 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 717.00 | | 1 235 717.00 | 1 235 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 480 813.00 | 8 077 534.00 | 5 403 278.00 | 13 480 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 870.00 | 1 781 870.00 | | 1 781 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
DG Autres réserves | 5 095.00 | 18 316.00 | | 5 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 736.00 | 1 190 673.00 | | 1 250 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 517.00 | 3 192 676.00 | | 3 239 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 744.00 | 2 250 830.00 | | 1 998 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | 133 412.00 | | 130 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 062.00 | 41 996.00 | | 34 062.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 761.00 | 2 426 238.00 | | 2 163 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 278.00 | 5 618 915.00 | | 5 403 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 761.00 | 427 805.00 | | 2 163 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 399.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 000.00 | | 2 756 000.00 | 2 756 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 618.00 | 584 880.00 | | 612 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 006.00 | 2 758 395.00 | | 2 756 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 271.00 | 1 567 722.00 | | 1 505 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 736.00 | 1 190 673.00 | | 1 250 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 245 096.00 | | | 12 245 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 245 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 245 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245 096.00 | | | 12 245 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889 293.00 | 188 241.00 | | 7 889 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 293.00 | 188 241.00 | | 7 889 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 761.00 | 2 163 761.00 | | 2 163 761.00 |