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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AP Constructions | 10 339 483.00 | 8 265 775.00 | 2 073 708.00 | 10 339 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 245 096.00 | 8 265 775.00 | 3 979 321.00 | 12 245 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CF Disponibilités | 884 574.00 | | 884 574.00 | 884 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 070.00 | | 986 070.00 | 986 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 231 166.00 | 8 265 775.00 | 4 965 390.00 | 13 231 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 870.00 | 1 781 870.00 | | 1 781 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
DG Autres réserves | 5 182.00 | 5 095.00 | | 5 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 200.00 | 1 250 736.00 | | 1 224 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 069.00 | 3 239 517.00 | | 3 213 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 943.00 | 1 998 744.00 | | 1 735 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 130 867.00 | | 15 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 34 062.00 | | 521.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 322.00 | 2 163 761.00 | | 1 752 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 390.00 | 5 403 278.00 | | 4 965 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 798.00 | 427 819.00 | | 289 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 007.00 | | 2 735 007.00 | 2 735 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 007.00 | | 2 735 007.00 | 2 735 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 461.00 | 612 618.00 | | 601 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 862.00 | 2 756 006.00 | | 2 740 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 662.00 | 1 505 271.00 | | 1 516 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 200.00 | 1 250 736.00 | | 1 224 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 245 096.00 | | | 12 245 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 245 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 245 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 245 096.00 | | | 12 245 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077 534.00 | 188 241.00 | | 8 077 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 534.00 | 188 241.00 | | 8 077 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 322.00 | 289 798.00 | 1 212 352.00 | 1 752 322.00 |