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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 638.00 | 153 522.00 | 141 115.00 | 294 638.00 |
BF Prêts | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 426.00 | 209 692.00 | 212 733.00 | 422 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 824.00 | 3 139.00 | 280 685.00 | 283 824.00 |
BZ Autres créances | 169 424.00 | | 169 424.00 | 169 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 426.00 | 13 571.00 | 1 090 855.00 | 1 104 426.00 |
CF Disponibilités | 4 410 686.00 | | 4 410 686.00 | 4 410 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 871.00 | 16 710.00 | 6 038 161.00 | 6 054 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 297.00 | 226 402.00 | 6 250 894.00 | 6 477 297.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 271 358.00 | 2 617 196.00 | | 3 271 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 728.00 | 654 162.00 | | 598 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 686.00 | 4 520 958.00 | | 5 119 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 718.00 | 133 236.00 | | 186 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 781.00 | 903 947.00 | | 782 781.00 |
EA Autres dettes | 161 710.00 | 168 346.00 | | 161 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 208.00 | 1 205 530.00 | | 1 131 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 894.00 | 5 726 488.00 | | 6 250 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 884.00 | 46 380.00 | 3 917 264.00 | 3 870 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 884.00 | 46 380.00 | 3 917 264.00 | 3 870 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 191 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 146.00 | 349 456.00 | | 275 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 467.00 | 4 339 756.00 | | 3 919 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 739.00 | 3 685 594.00 | | 3 320 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 728.00 | 654 162.00 | | 598 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 861.00 | | 8 565.00 | 413 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 181.00 | | 8 457.00 | 286 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 511.00 | | 107.00 | 71 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 028.00 | 34 664.00 | | 175 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 858.00 | 34 664.00 | | 118 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 718.00 | 186 718.00 | | 186 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 865.00 | 418 865.00 | | 418 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 863.00 | 259 863.00 | | 259 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
UP Prêts | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
UX Autres créances clients | 283 824.00 | | | 283 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
VP Divers | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 876.00 | 539 759.00 | 62 118.00 | 601 876.00 |
VW T.V.A. | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 208.00 | 1 131 208.00 | | 1 131 208.00 |