| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 336.00 | 87 233.00 | 182 103.00 | 269 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 297.00 | 998.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 805.00 | 247 013.00 | 112 792.00 | 359 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
BF Prêts | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 959.00 | 334 542.00 | 404 417.00 | 738 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 950.00 | | 605 950.00 | 605 950.00 |
BZ Autres créances | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 932.00 | 3 381.00 | 857 551.00 | 860 932.00 |
CF Disponibilités | 3 042 544.00 | | 3 042 544.00 | 3 042 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 995.00 | 3 381.00 | 4 677 614.00 | 4 680 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 477.00 | 337 923.00 | 5 083 554.00 | 5 421 477.00 |
CU Autres participations | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 086.00 | | | 1 443 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 638.00 | | | 844 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 324.00 | | | 3 537 324.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 561.00 | | | 447 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 204.00 | | | 1 041 204.00 |
EA Autres dettes | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 707.00 | | | 1 544 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 554.00 | | | 5 083 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 707.00 | | | 1 544 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 004.00 | 75 672.00 | 4 760 676.00 | 4 685 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 004.00 | 75 672.00 | 4 760 676.00 | 4 685 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 297 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 900.00 | | | -33 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 404.00 | | | 331 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 781.00 | | | 4 921 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 143.00 | | | 4 077 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 638.00 | | | 844 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 963.00 | | 259 672.00 | 613 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 252.00 | 108 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 676.00 | 738 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 424.00 | 361 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 170.00 | | 213 166.00 | 56 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 200.00 | | 45 324.00 | 444 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 594.00 | | 1 182.00 | 113 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 217.00 | 65 325.00 | | 269 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 170.00 | 31 063.00 | | 56 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 047.00 | 34 263.00 | | 213 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 966.00 | 40.00 | 35 625.00 | 38 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 966.00 | 40.00 | 35 625.00 | 38 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 966.00 | 1 563.00 | 35 625.00 | 38 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 35 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 561.00 | 447 561.00 | | 447 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 761.00 | 563 761.00 | | 563 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 123.00 | 296 123.00 | | 296 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
UP Prêts | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
UX Autres créances clients | 605 950.00 | 605 950.00 | | 605 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 558.00 | 777 519.00 | 99 039.00 | 876 558.00 |
VW T.V.A. | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 707.00 | 1 544 707.00 | | 1 544 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
ST Autres comptes | 518 648.00 | | | 518 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 425.00 | | | 293 425.00 |
YT Sous‐traitance | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 830.00 | 166 666.00 | | 165 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
ZE Dividendes | 505 875.00 | | | 505 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 401.00 | | | 1 140 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |