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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AN Terrains | 391 219.00 | | 391 219.00 | 391 219.00 |
AP Constructions | 944 529.00 | 509 877.00 | 434 653.00 | 944 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 329.00 | 163 033.00 | 5 295.00 | 168 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 133.00 | 2 387 966.00 | 956 167.00 | 3 344 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 279 163.00 | 250 000.00 | 29 163.00 | 279 163.00 |
CF Disponibilités | 416 290.00 | | 416 290.00 | 416 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 039.00 | 250 083.00 | 1 801 956.00 | 2 052 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 172.00 | 2 638 049.00 | 2 758 123.00 | 5 396 172.00 |
CU Autres participations | 1 714 713.00 | 1 714 713.00 | | 1 714 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 008.00 | 1 613 008.00 | | 1 613 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 871.00 | 1 228 156.00 | | 1 209 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 265.00 | -18 285.00 | | -668 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 543.00 | 2 868 808.00 | | 2 728 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | 13 170.00 | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 7 730.00 | | 10 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049.00 | 5 166.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 580.00 | 26 066.00 | | 29 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 123.00 | 2 894 874.00 | | 2 758 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 000 471.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 530.00 | 2 090 000.00 | | 77 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 794.00 | 2 108 285.00 | | 745 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 265.00 | -18 285.00 | | -668 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 508.00 | 528 000.00 | 125 000.00 | 2 702 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 3 344 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 1 504 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 452.00 | 528 000.00 | | 987 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 713.00 | | 125 000.00 | 1 714 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 686.00 | 19 600.00 | 11 375.00 | 664 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 686.00 | 19 600.00 | 11 375.00 | 664 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215.00 | 250 001.00 | 133.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 456.00 | 665 816.00 | 133.00 | 1 299 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 456.00 | 665 816.00 | 133.00 | 1 299 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 665 816.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907.00 | 34 744.00 | 377 163.00 | 411 907.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |