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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 631.00 | 76 630.00 | | 76 631.00 |
AN Terrains | 391 219.00 | | 391 219.00 | 391 219.00 |
AP Constructions | 944 529.00 | 538 102.00 | 406 428.00 | 944 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 698.00 | 16 478.00 | 7 219.00 | 23 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 192.00 | 190 747.00 | 7 445.00 | 198 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 269.00 | 821 958.00 | 812 311.00 | 1 634 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755 930.00 | 83.00 | 1 755 848.00 | 1 755 930.00 |
CF Disponibilités | 361 564.00 | | 361 564.00 | 361 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 802.00 | 83.00 | 2 142 720.00 | 2 142 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 071.00 | 822 040.00 | 2 955 031.00 | 3 777 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 008.00 | 1 613 008.00 | | 1 613 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 607.00 | 1 209 871.00 | | 541 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 272.00 | -668 265.00 | | 71 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 815.00 | 2 728 543.00 | | 2 799 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 14 123.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 10 409.00 | | 38 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 349.00 | 5 049.00 | | 104 349.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 216.00 | 29 580.00 | | 155 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 031.00 | 2 758 123.00 | | 2 955 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 784.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 714 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 897 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 011.00 | 77 530.00 | | 2 187 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 739.00 | 745 794.00 | | 2 115 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 272.00 | -668 265.00 | | 71 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 830.00 | | | 3 367 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 774.00 | | | 1 527 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 713.00 | | | 1 839 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 227.00 | 29 785.00 | | 723 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 542.00 | 29 785.00 | | 715 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VP Divers | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |