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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AN Terrains | 14 458.00 | 11 115.00 | 3 342.00 | 14 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 798.00 | 293 236.00 | 247 561.00 | 540 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 126.00 | 242 092.00 | 109 034.00 | 351 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 214.00 | 572 302.00 | 414 911.00 | 987 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 459.00 | 16 725.00 | 333 733.00 | 350 459.00 |
BN En cours de production de biens | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 395.00 | 2 000.00 | 266 395.00 | 268 395.00 |
BT Marchandises | 997 111.00 | 214 795.00 | 782 315.00 | 997 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 938.00 | 106 521.00 | 354 417.00 | 460 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018 611.00 | | 2 018 611.00 | 2 018 611.00 |
CF Disponibilités | 671 234.00 | | 671 234.00 | 671 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 259.00 | 359 665.00 | 4 532 594.00 | 4 892 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 474.00 | 931 967.00 | 4 947 506.00 | 5 879 474.00 |
CU Autres participations | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 2 667 432.00 | 2 601 810.00 | | 2 667 432.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 132.00 | 1 123 132.00 | | 1 123 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 660.00 | 265 622.00 | | 214 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 690.00 | 4 393 030.00 | | 4 407 690.00 |
DP Provisions pour risques | 21 655.00 | 19 088.00 | | 21 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 655.00 | 19 088.00 | | 21 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 088.00 | 25 706.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 415.00 | 250 982.00 | | 159 415.00 |
EA Autres dettes | 41 841.00 | 96 026.00 | | 41 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 160.00 | 712 241.00 | | 518 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 506.00 | 5 124 360.00 | | 4 947 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 304.00 | | 231 166.00 | 853 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 867.00 | 90 389.00 | 987 214.00 | 6 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 90 389.00 | 906 384.00 | 6 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 505.00 | | 231 134.00 | 772 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 32.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 474.00 | 96 895.00 | 73 066.00 | 548 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 9 858.00 | | 16 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 473.00 | 87 037.00 | 73 066.00 | 532 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 088.00 | 19 655.00 | 17 088.00 | 19 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 850.00 | 233 521.00 | 289 850.00 | 289 850.00 |
6T Sur comptes clients | 102 177.00 | 6 222.00 | 1 878.00 | 102 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 650.00 | 239 743.00 | 291 728.00 | 411 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 738.00 | 259 398.00 | 308 816.00 | 430 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 398.00 | 308 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 336 495.00 | | | 336 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 150.00 | 44 273.00 | 51 877.00 | 96 150.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VP Divers | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 958.00 | 555 768.00 | 190.00 | 555 958.00 |
VW T.V.A. | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 072.00 | 460 195.00 | 51 877.00 | 512 072.00 |