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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AN Terrains | 36 958.00 | 13 904.00 | 23 053.00 | 36 958.00 |
AP Constructions | 127 500.00 | 690.00 | 126 809.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 597.00 | 349 427.00 | 178 169.00 | 527 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 499.00 | 264 937.00 | 123 562.00 | 388 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 385.00 | 654 819.00 | 506 566.00 | 1 161 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 290.00 | 20 462.00 | 704 827.00 | 725 290.00 |
BN En cours de production de biens | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 955.00 | 31 650.00 | 121 305.00 | 152 955.00 |
BT Marchandises | 1 465 003.00 | 183 422.00 | 1 281 581.00 | 1 465 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 077.00 | 110 915.00 | 550 162.00 | 661 077.00 |
BZ Autres créances | 82 637.00 | 19 622.00 | 63 014.00 | 82 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 265 919.00 | | 1 265 919.00 | 1 265 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 047.00 | 366 072.00 | 5 294 974.00 | 5 661 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 433.00 | 1 020 892.00 | 5 801 541.00 | 6 822 433.00 |
CU Autres participations | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DG Autres réserves | 4 072 344.00 | 3 805 225.00 | | 4 072 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 224.00 | 567 119.00 | | 496 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 034.00 | 4 774 809.00 | | 4 971 034.00 |
DP Provisions pour risques | 29 111.00 | 27 924.00 | | 29 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 111.00 | 27 924.00 | | 29 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 701.00 | 181 197.00 | | 110 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 645.00 | | 1 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 866.00 | 12 672.00 | | 58 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 661.00 | 450 953.00 | | 387 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 833.00 | 444 212.00 | | 219 833.00 |
EA Autres dettes | 22 387.00 | 46 191.00 | | 22 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 396.00 | 1 135 871.00 | | 801 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 541.00 | 5 938 605.00 | | 5 801 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 523.00 | | 213 912.00 | 1 060 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 049.00 | 1 161 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 049.00 | 1 080 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 692.00 | | 213 912.00 | 979 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 899.00 | 108 797.00 | 51 876.00 | 597 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 040.00 | 108 797.00 | 51 876.00 | 572 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 924.00 | 29 111.00 | 27 924.00 | 27 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 995.00 | 235 535.00 | 262 995.00 | 262 995.00 |
6T Sur comptes clients | 105 864.00 | 9 194.00 | 4 143.00 | 105 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 482.00 | 244 729.00 | 267 138.00 | 388 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 406.00 | 273 840.00 | 295 062.00 | 416 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 840.00 | 295 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 662.00 | 387 662.00 | | 387 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 535 201.00 | 535 201.00 | | 535 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 701.00 | 70 912.00 | 39 789.00 | 110 701.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VP Divers | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 879.00 | 750 689.00 | 190.00 | 750 879.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 529.00 | 702 740.00 | 39 789.00 | 742 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |