| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
AP Constructions | 76 746.00 | 1 995.00 | 74 750.00 | 76 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 373.00 | 3 070.00 | 35 303.00 | 38 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 865.00 | 1 555 065.00 | 167 800.00 | 1 722 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 100.00 | 165 000.00 | 47 100.00 | 212 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 312.00 | 25 163.00 | 226 149.00 | 251 312.00 |
CF Disponibilités | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 782.00 | 190 163.00 | 362 618.00 | 552 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 647.00 | 1 745 229.00 | 530 418.00 | 2 275 647.00 |
CU Autres participations | 1 419 284.00 | 1 400 000.00 | 19 284.00 | 1 419 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
DH Report à nouveau | -2 470.00 | 49 364.00 | | -2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 230.00 | -51 833.00 | | -28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 463 289.00 | 491 518.00 | | 463 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 2 100.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 129.00 | 51 087.00 | | 67 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 418.00 | 542 605.00 | | 530 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | 561.00 | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 358 944.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 11 430.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 441 895.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | -82 950.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 521.00 | 654 562.00 | | 105 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 750.00 | 706 396.00 | | 133 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 230.00 | -51 833.00 | | -28 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 374.00 | | 161 491.00 | 1 561 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 374.00 | | 8 000.00 | 1 561 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 124.00 | | 15 961.00 | 41 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756 124.00 | | 15 961.00 | 1 756 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 124.00 | | 15 961.00 | 1 756 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 340.00 | | | 197 340.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VP Divers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 571.00 | 265 481.00 | 150 090.00 | 415 571.00 |
VW T.V.A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 129.00 | 66 519.00 | 610.00 | 67 129.00 |