| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 721.00 | | 155 721.00 | 155 721.00 |
AP Constructions | 182 359.00 | 4 162.00 | 178 196.00 | 182 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 781.00 | 6 462.00 | 102 319.00 | 108 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 500.00 | 150 000.00 | 142 500.00 | 292 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 303.00 | 1 560 625.00 | 680 678.00 | 2 241 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 327.00 | 1 560 625.00 | 696 702.00 | 2 257 327.00 |
CU Autres participations | 1 501 851.00 | 1 400 000.00 | 101 851.00 | 1 501 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
DH Report à nouveau | -30 699.00 | -2 469.00 | | -30 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881.00 | -28 229.00 | | 40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 504 169.00 | 463 288.00 | | 504 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170.00 | 14 915.00 | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 296.00 | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 433.00 | 48 916.00 | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 532.00 | 67 129.00 | | 192 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 702.00 | 530 418.00 | | 696 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 081.00 | | 116 081.00 | 116 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 165 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 659.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 2 659.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 293.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 293.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | 2 366.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 323.00 | 105 520.00 | | 318 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 442.00 | 133 750.00 | | 277 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 881.00 | -28 229.00 | | 40 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 865.00 | | 518 439.00 | 1 722 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 491.00 | | 293 372.00 | 153 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 374.00 | | 225 067.00 | 1 569 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065.00 | 5 560.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 560.00 | | 5 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 163.00 | | 190 163.00 | 1 740 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 163.00 | | 190 163.00 | 1 740 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 906.00 | 17 165.00 | 70 669.00 | 172 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 376.00 | 11 786.00 | 292 590.00 | 304 376.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 532.00 | 36 792.00 | 70 669.00 | 192 532.00 |