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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 363.00 | 204 084.00 | 82 280.00 | 286 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 746.00 | 44.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 466.00 | 31 495.00 | 70 971.00 | 102 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 146.00 | 241 325.00 | 153 821.00 | 395 146.00 |
BT Marchandises | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 926.00 | 241 325.00 | 274 601.00 | 515 926.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 108 424.00 | 108 343.00 | | 108 424.00 |
DH Report à nouveau | -3 607.00 | -3 607.00 | | -3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | 80.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 117 800.00 | 117 394.00 | | 117 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 544.00 | 27 635.00 | | 33 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 144 533.00 | | 73 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 840.00 | 47 761.00 | | 49 840.00 |
EA Autres dettes | | 20 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 802.00 | 240 626.00 | | 156 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 601.00 | 358 021.00 | | 274 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
FG Production vendue services | 591 600.00 | | 591 600.00 | 591 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 018.00 | | 644 018.00 | 644 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 14.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 018.00 | 662 068.00 | | 644 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 613.00 | 661 987.00 | | 643 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | 80.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 579.00 | | | 385 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 052.00 | | | 385 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VW T.V.A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |