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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 363.00 | 204 084.00 | 82 280.00 | 286 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 5 746.00 | 44.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 466.00 | 31 495.00 | 70 971.00 | 102 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 146.00 | 241 325.00 | 153 821.00 | 395 146.00 |
BT Marchandises | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CF Disponibilités | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 313.00 | 241 325.00 | 232 989.00 | 474 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
DH Report à nouveau | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 989.00 | | | 232 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 663.00 | 2 513.00 | 34 176.00 | 31 663.00 |
FG Production vendue services | 556 813.00 | | 556 813.00 | 556 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 476.00 | 2 513.00 | 590 989.00 | 588 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 989.00 | | | 590 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 489.00 | | | 590 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 147.00 | | | 395 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YT Sous‐traitance | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 918.00 | | | 378 918.00 |