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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BZ Autres créances | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CF Disponibilités | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
252 Charges sociales | -1 564.00 | -1 604.00 | | -1 564.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 486.00 | -1 529.00 | | -1 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 124.00 | -9 032.00 | | -2 124.00 |
280 Produits financiers | 24 271.00 | 7 234.00 | | 24 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113 484.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 75.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 36 473.00 | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 878.00 | 72 971.00 | | 20 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 122.00 | -60 099.00 | | 4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 878.00 | 72 971.00 | | 20 878.00 |
DL TOTAL (I) | 121 249.00 | 100 372.00 | | 121 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 280.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 404.00 | 31 058.00 | | 2 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 653.00 | 131 430.00 | | 123 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 972.00 | 6 721.00 | | 20 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 972.00 | 6 721.00 | | 20 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 447.00 | 53 291.00 | 11 155.00 | 64 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |