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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 377.00 | 435.00 | 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 373.00 | 377.00 | 20 995.00 | 21 373.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 547.00 | 377.00 | 132 170.00 | 132 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 983.00 | 24 999.00 | | 21 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | -3 016.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 128 498.00 | 118 233.00 | | 128 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 88.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 364.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672.00 | 2 452.00 | | 3 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 170.00 | 120 685.00 | | 132 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 273.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 368.00 | 9 016.00 | | 16 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102.00 | 12 032.00 | | 6 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 265.00 | -3 016.00 | | 10 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 20 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 21 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 203.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 203.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |