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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 927.00 | 7 072.00 | 3 854.00 | 10 927.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | 20 632.00 | 129 367.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 557.00 | 27 704.00 | 1 280 852.00 | 1 308 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 784.00 | | 910 784.00 | 910 784.00 |
BZ Autres créances | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
CF Disponibilités | 199 635.00 | | 199 635.00 | 199 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 517.00 | | 1 360 517.00 | 1 360 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 074.00 | 27 704.00 | 2 641 369.00 | 2 669 074.00 |
CU Autres participations | 1 126 650.00 | | 1 126 650.00 | 1 126 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 960.00 | | | 1 509 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DG Autres réserves | 802 176.00 | | | 802 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 753.00 | | | -383 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 817.00 | | | 1 965 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 291.00 | | | 261 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 877.00 | | | 224 877.00 |
EA Autres dettes | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 551.00 | | | 675 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 369.00 | | | 2 641 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 551.00 | | | 675 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 714.00 | | 1 094 714.00 | 1 094 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 714.00 | | 1 094 714.00 | 1 094 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 36 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 936.00 | | | 340 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 936.00 | | | 340 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 889.00 | | | -328 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 455.00 | | | 1 128 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 209.00 | | | 1 512 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 753.00 | | | -383 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 048.00 | | | 1 506 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 934.00 | | | 1 498 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 2 118.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 2 118.00 | | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 877.00 | 293 877.00 | | 293 877.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 861.00 | 1 160 882.00 | 170 980.00 | 1 331 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 551.00 | 675 551.00 | | 675 551.00 |