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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 8 522.00 | 38 239.00 | 46 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 73 000.00 | 20 902.00 | 52 097.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 257.00 | 34 524.00 | 1 231 733.00 | 1 266 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 740.00 | 2 224.00 | 960 516.00 | 962 740.00 |
BZ Autres créances | 278 760.00 | | 278 760.00 | 278 760.00 |
CF Disponibilités | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 918.00 | 2 224.00 | 1 385 694.00 | 1 387 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 176.00 | 36 748.00 | 2 617 427.00 | 2 654 176.00 |
CU Autres participations | 1 117 149.00 | 5 100.00 | 1 112 049.00 | 1 117 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 960.00 | | | 1 509 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DG Autres réserves | 277 732.00 | | | 277 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 933.00 | | | -251 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 762.00 | | | 1 572 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 839.00 | | | 377 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 763.00 | | | 362 763.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 664.00 | | | 1 044 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 427.00 | | | 2 617 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 664.00 | | | 1 044 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 059.00 | | 1 457 059.00 | 1 457 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 059.00 | | 1 457 059.00 | 1 457 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 104 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 352.00 | | | 1 665 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 285.00 | | | 1 917 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 933.00 | | | -251 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 871.00 | | | 1 303 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 286.00 | | | 1 269 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 6 138.00 | 6 273.00 | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 503.00 | 6 138.00 | 6 273.00 | 8 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 200.00 | 297 200.00 | | 297 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 469.00 | 368 469.00 | | 368 469.00 |
UP Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 962 741.00 | 962 741.00 | | 962 741.00 |
VP Divers | 278 760.00 | 278 760.00 | | 278 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 916.00 | 1 345 258.00 | 86 659.00 | 1 431 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 665.00 | 1 044 665.00 | | 1 044 665.00 |