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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 852.00 | 846.00 | 4 006.00 | 4 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 420.00 | 44 397.00 | 100 024.00 | 144 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 830.00 | 45 243.00 | 161 587.00 | 206 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
110 Total général Actif | 364 160.00 | 45 243.00 | 318 917.00 | 364 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 378.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 096.00 | 247 997.00 | | 398 096.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 897.00 | 247 997.00 | | 402 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 029.00 | 74 056.00 | | 120 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | 1 199.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 79 890.00 | 60 822.00 | | 79 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 955.00 | 10 473.00 | | 7 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 202.00 | 65 912.00 | | 102 202.00 |
252 Charges sociales | 23 125.00 | 18 166.00 | | 23 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 060.00 | 14 588.00 | | 25 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 371.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 484.00 | 245 587.00 | | 362 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 413.00 | 2 410.00 | | 40 413.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 633.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 641.00 | 6 815.00 | | 7 641.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 1 122.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 6 071.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 173.00 | 2 665.00 | | 47 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 486.00 | | | 11 486.00 |