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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 852.00 | 1 541.00 | 3 311.00 | 4 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 444.00 | 51 403.00 | 125 040.00 | 176 444.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 853.00 | 52 944.00 | 185 909.00 | 238 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
072 Créances – Autres | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
084 Disponibilités | 171 016.00 | | 171 016.00 | 171 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
110 Total général Actif | 436 941.00 | 52 944.00 | 383 996.00 | 436 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 330.00 | 398 096.00 | | 453 330.00 |
230 Autres produits | 7 335.00 | 4 800.00 | | 7 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 665.00 | 402 897.00 | | 460 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 939.00 | 120 029.00 | | 156 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 593.00 | 386.00 | | -4 593.00 |
242 Autres charges externes. | 94 903.00 | 79 890.00 | | 94 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541.00 | 7 955.00 | | 13 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 796.00 | 102 202.00 | | 114 796.00 |
252 Charges sociales | 32 619.00 | 23 125.00 | | 32 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 286.00 | 25 060.00 | | 26 286.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 800.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 510.00 | 362 484.00 | | 434 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 155.00 | 40 413.00 | | 26 155.00 |
280 Produits financiers | | 206.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 472.00 | 7 641.00 | | 9 472.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 737.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 1 150.00 | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | -800.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 597.00 | 47 173.00 | | 32 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |