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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 849.00 | 2 282.00 | 65 567.00 | 67 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 158.00 | 166 698.00 | 22 460.00 | 189 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 333.00 | 168 979.00 | 98 353.00 | 267 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
BZ Autres créances | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CF Disponibilités | 439 932.00 | | 439 932.00 | 439 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 863.00 | | 132 863.00 | 132 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 658.00 | | 726 658.00 | 726 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 991.00 | 168 979.00 | 825 012.00 | 993 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 63.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 892.00 | 29 221.00 | | 31 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 87 415.00 | 62 823.00 | | 87 415.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 676.00 | 31 840.00 | | 72 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 498.00 | 147 796.00 | | 224 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | 174 392.00 | | 156 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 908.00 | 199 736.00 | | 206 908.00 |
EA Autres dettes | 61 965.00 | 42 541.00 | | 61 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 597.00 | 596 711.00 | | 722 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 012.00 | 659 535.00 | | 825 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 638.00 | | 1 969 638.00 | 1 969 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 638.00 | | 1 969 638.00 | 1 969 638.00 |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 5 088.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | 5 088.00 | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 22 805.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 22 805.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | -17 716.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 993.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 417.00 | 1 619 984.00 | | 1 976 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 524.00 | 1 590 762.00 | | 1 944 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 892.00 | 29 221.00 | | 31 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 794.00 | 19 446.00 | | 28 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 282.00 | | 71 347.00 | 204 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 295.00 | 267 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 295.00 | 257 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 971.00 | | 71 331.00 | 193 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 15.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 571.00 | 16 703.00 | 8 295.00 | 160 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 571.00 | 16 703.00 | 8 295.00 | 160 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 652.00 | 7 288.00 | 27 371.00 | 72 652.00 |
VI Groupe et associés | 224 498.00 | 224 498.00 | | 224 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 052.00 | 276 726.00 | 10 326.00 | 287 052.00 |
VW T.V.A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 597.00 | 657 233.00 | 27 371.00 | 722 597.00 |