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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 249.00 | 13 311.00 | 84 938.00 | 98 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 455.00 | 179 608.00 | 40 846.00 | 220 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 247.00 | 192 919.00 | 136 328.00 | 329 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
BZ Autres créances | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CF Disponibilités | 485 777.00 | | 485 777.00 | 485 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 058.00 | | 705 058.00 | 705 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 306.00 | 192 919.00 | 841 386.00 | 1 034 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 285.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044.00 | 31 892.00 | | 38 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 457.00 | 21 699.00 | | 19 457.00 |
DL TOTAL (I) | 91 591.00 | 87 415.00 | | 91 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 15 000.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 15 000.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 830.00 | 72 805.00 | | 103 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 512.00 | 224 498.00 | | 252 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 274.00 | 156 421.00 | | 143 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 859.00 | 206 908.00 | | 201 859.00 |
EA Autres dettes | 47 119.00 | 61 965.00 | | 47 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 595.00 | 722 597.00 | | 748 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 386.00 | 825 012.00 | | 841 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 595.00 | 657 233.00 | | 748 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 333.00 | | 61 914.00 | 267 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 007.00 | | 61 697.00 | 257 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | 217.00 | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 979.00 | 23 940.00 | | 168 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 979.00 | 23 940.00 | | 168 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
VI Groupe et associés | 252 512.00 | 252 512.00 | | 252 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 825.00 | 209 282.00 | 10 543.00 | 219 825.00 |
VW T.V.A. | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 595.00 | 748 595.00 | | 748 595.00 |