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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AP Constructions | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 342.00 | 18 152.00 | 1 190.00 | 19 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 170.00 | 54 956.00 | 12 214.00 | 67 170.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 166.00 | 75 662.00 | 13 504.00 | 89 166.00 |
BT Marchandises | 179 675.00 | | 179 675.00 | 179 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BZ Autres créances | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CF Disponibilités | 144 398.00 | | 144 398.00 | 144 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 592.00 | | 369 592.00 | 369 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 759.00 | 75 662.00 | 383 097.00 | 458 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DG Autres réserves | 75 544.00 | 130 037.00 | | 75 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 845.00 | -39 494.00 | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 339 693.00 | 344 848.00 | | 339 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | 2 887.00 | | 8 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | 1 343.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 303.00 | 14 526.00 | | 17 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | 19 507.00 | | 16 828.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 391.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 404.00 | 38 654.00 | | 43 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 097.00 | 383 502.00 | | 383 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 404.00 | 38 654.00 | | 43 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 237.00 | | 502 237.00 | 502 237.00 |
FG Production vendue services | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 535.00 | | 582 535.00 | 582 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | 1 537.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 305.00 | -4 506.00 | | -4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 650.00 | 544 117.00 | | 588 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 805.00 | 583 610.00 | | 578 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 845.00 | -39 494.00 | | 9 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 245.00 | 3 867.00 | 450.00 | 72 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |