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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 687.00 | 23.00 | 3 710.00 |
AP Constructions | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 773.00 | 18 883.00 | 890.00 | 19 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 161.00 | 63 130.00 | 11 031.00 | 74 161.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 674.00 | 86 629.00 | 12 044.00 | 98 674.00 |
BT Marchandises | 210 582.00 | 16 000.00 | 194 582.00 | 210 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 569.00 | 16 000.00 | 354 569.00 | 370 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 243.00 | 102 629.00 | 366 613.00 | 469 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 124.00 | 4 804.00 | | 6 124.00 |
DG Autres réserves | 79 953.00 | 69 888.00 | | 79 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 027.00 | 26 385.00 | | -44 027.00 |
DL TOTAL (I) | 292 050.00 | 351 077.00 | | 292 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 050.00 | 10 000.00 | | 28 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | 4 633.00 | | 5 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 999.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 9 972.00 | | 22 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 17 187.00 | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 288.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 563.00 | 45 079.00 | | 74 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 613.00 | 396 156.00 | | 366 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 820.00 | 45 079.00 | | 59 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 045.00 | | 494 045.00 | 494 045.00 |
FG Production vendue services | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 712.00 | | 585 712.00 | 585 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 2 498.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 738.00 | 17.00 | | 25 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 738.00 | 17.00 | | 25 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 738.00 | -17.00 | | -25 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 137.00 | 659 981.00 | | 592 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 164.00 | 633 596.00 | | 636 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 027.00 | 26 385.00 | | -44 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | 4 239.00 | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 554.00 | 7 075.00 | | 79 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 2 063.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 930.00 | 5 012.00 | | 77 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 050.00 | 13 307.00 | 14 743.00 | 28 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 663.00 | 58 920.00 | 14 743.00 | 73 663.00 |