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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 20 227.00 | 5 108.00 | 25 335.00 |
040 Immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 544.00 | 23 923.00 | 10 621.00 | 34 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
060 Stock marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 901.00 | | 163 901.00 | 163 901.00 |
110 Total général Actif | 198 445.00 | 23 923.00 | 174 522.00 | 198 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
252 Charges sociales | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52.00 | | | 52.00 |