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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 373.00 | 15 429.00 | 26 944.00 | 42 373.00 |
040 Immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 685.00 | 19 125.00 | 32 560.00 | 51 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
060 Stock marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 489.00 | | 152 489.00 | 152 489.00 |
110 Total général Actif | 204 174.00 | 19 125.00 | 185 049.00 | 204 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 970.00 | | | 192 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 717.00 | | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
252 Charges sociales | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
262 Autres charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |