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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 3 405.00 | 669.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 792.00 | 46 214.00 | 18 578.00 | 64 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 439.00 | 50 510.00 | 67 929.00 | 118 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
BZ Autres créances | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CF Disponibilités | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 631.00 | | 374 631.00 | 374 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 071.00 | 50 510.00 | 442 561.00 | 493 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 002.00 | 74 358.00 | | 66 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 743.00 | 41 643.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 291 745.00 | 336 002.00 | | 291 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 988.00 | 3 762.00 | | 14 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 238.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 377.00 | 98 006.00 | | 117 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 440.00 | 12 133.00 | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 816.00 | 114 139.00 | | 150 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 561.00 | 450 141.00 | | 442 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 624.00 | | 20 108.00 | 102 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 118 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 87 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | | 20 108.00 | 71 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 271.00 | 12 532.00 | 4 294.00 | 42 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | 730.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 110.00 | 11 802.00 | 4 294.00 | 42 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 377.00 | 117 377.00 | | 117 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 988.00 | 7 113.00 | 7 876.00 | 14 988.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 051.00 | 146 051.00 | 7 876.00 | 146 051.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 816.00 | 142 940.00 | 7 876.00 | 150 816.00 |