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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 1 096.00 | 228.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 942.00 | 52 170.00 | 13 772.00 | 65 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 839.00 | 54 157.00 | 62 682.00 | 116 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 668.00 | | 128 668.00 | 128 668.00 |
CF Disponibilités | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 837.00 | | 365 837.00 | 365 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 676.00 | 54 157.00 | 428 519.00 | 482 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 746.00 | 66 002.00 | | 31 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 730.00 | 5 743.00 | | 6 730.00 |
DL TOTAL (I) | 258 476.00 | 291 745.00 | | 258 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876.00 | 14 988.00 | | 7 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 117 377.00 | | 161 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 18 440.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 043.00 | 150 816.00 | | 170 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 519.00 | 442 561.00 | | 428 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 439.00 | | 1 150.00 | 118 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 116 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 85 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 548.00 | | 1 150.00 | 87 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 876.00 | 6 350.00 | 1 526.00 | 7 876.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 043.00 | 168 517.00 | 1 526.00 | 170 043.00 |