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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 3 128.00 | 1 917.00 | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 4 662.00 | 2 988.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 207.00 | 1 174 934.00 | 607 273.00 | 1 782 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 334.00 | 1 182 724.00 | 699 610.00 | 1 882 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 193.00 | 7 582.00 | 244 611.00 | 252 193.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 460.00 | | 192 460.00 | 192 460.00 |
CF Disponibilités | 495 164.00 | | 495 164.00 | 495 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 137.00 | 7 582.00 | 974 554.00 | 982 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 471.00 | 1 190 306.00 | 1 674 165.00 | 2 864 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 491.00 | 232 037.00 | | 209 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 129 643.00 | 1 125 363.00 | | 1 129 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 283.00 | 11 001.00 | | 16 283.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | 11 609.00 | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 358 566.00 | 1 380 009.00 | | 1 358 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 100.00 | 163 864.00 | | 145 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 155.00 | 374 704.00 | | 325 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 033.00 | -2 825.00 | | 11 033.00 |
242 Autres charges externes. | 139 249.00 | 160 238.00 | | 139 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 066.00 | 19 419.00 | | 21 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 231.00 | 319 523.00 | | 320 231.00 |
252 Charges sociales | 87 798.00 | 68 164.00 | | 87 798.00 |
262 Autres charges | 57 265.00 | 58 328.00 | | 57 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 324.00 | 636 611.00 | | 688 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 706.00 | 47 417.00 | | 49 706.00 |
280 Produits financiers | 1 655.00 | 10 327.00 | | 1 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 000.00 | 31 939.00 | | 92 000.00 |
294 Charges financières | 7 912.00 | 4 379.00 | | 7 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 485.00 | 10 728.00 | | 4 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | 12 924.00 | | 31 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 196.00 | 61 652.00 | | 99 196.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 635 926.00 | 574 274.00 | | 635 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 196.00 | 61 652.00 | | 99 196.00 |
DL TOTAL (I) | 966 122.00 | 866 926.00 | | 966 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 751.00 | 245 222.00 | | 383 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 048.00 | 96 425.00 | | 100 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | 57 936.00 | | 75 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 112.00 | 124 448.00 | | 149 112.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 043.00 | 524 415.00 | | 708 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 165.00 | 1 391 341.00 | | 1 674 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 971.00 | | | 1 540 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 494.00 | | | 1 448 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 983.00 | 201 964.00 | 139 223.00 | 1 119 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 1 617.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 472.00 | 200 347.00 | 139 223.00 | 1 118 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 252 193.00 | | | 252 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 751.00 | 167 871.00 | 215 879.00 | 383 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 276.00 | | | 155 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 216.00 | 274 631.00 | 3 585.00 | 278 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 043.00 | 492 163.00 | 215 879.00 | 708 043.00 |