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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 849.00 | 1 472 554.00 | 140 295.00 | 1 612 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 046.00 | 1 478 904.00 | 224 142.00 | 1 703 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BT Marchandises | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 468.00 | 2 506.00 | 342 963.00 | 345 468.00 |
BZ Autres créances | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CF Disponibilités | 519 390.00 | | 519 390.00 | 519 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 649.00 | 2 506.00 | 958 143.00 | 960 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 695.00 | 1 481 409.00 | 1 182 286.00 | 2 663 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 509 874.00 | 460 161.00 | | 509 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 443.00 | 49 713.00 | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 614 471.00 | 587 028.00 | | 614 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 435.00 | 365 267.00 | | 253 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 28 135.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 974.00 | 188 644.00 | | 169 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 271.00 | 140 934.00 | | 137 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 815.00 | 722 981.00 | | 567 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 286.00 | 1 310 008.00 | | 1 182 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 339.00 | | | 1 774 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 293.00 | 1 703 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 293.00 | 1 614 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 642.00 | | | 1 685 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 224.00 | 120 972.00 | 71 293.00 | 1 429 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 374.00 | 120 972.00 | 71 293.00 | 1 424 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 974.00 | 169 974.00 | | 169 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345 468.00 | 339 454.00 | 6 014.00 | 345 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 435.00 | 99 980.00 | 150 272.00 | 253 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 738.00 | 370 724.00 | 6 014.00 | 376 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 815.00 | 414 360.00 | 150 272.00 | 567 815.00 |