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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 443.00 | 116 604.00 | 58 839.00 | 175 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 986.00 | 116 604.00 | 72 382.00 | 188 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
060 Stock marchandises | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
110 Total général Actif | 238 899.00 | 116 604.00 | 122 295.00 | 238 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 035.00 | 474 997.00 | | 467 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 897.00 | 1 466.00 | | 2 897.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | 1 748.00 | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 654.00 | 478 211.00 | | 471 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 595.00 | 296 794.00 | | 279 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 694.00 | 20 279.00 | | -1 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -17 260.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 38 849.00 | 43 259.00 | | 38 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | 10 081.00 | | 4 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 922.00 | 82 140.00 | | 99 922.00 |
252 Charges sociales | 32 287.00 | 30 367.00 | | 32 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | 7 604.00 | | 8 884.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 15.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 551.00 | 473 278.00 | | 465 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 104.00 | 4 933.00 | | 6 104.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 3 546.00 | 4 030.00 | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 351.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 722.00 | 556.00 | | 3 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |