| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 854.00 | 124 884.00 | 51 970.00 | 176 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 398.00 | 124 884.00 | 65 513.00 | 190 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
060 Stock marchandises | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
110 Total général Actif | 257 206.00 | 124 884.00 | 132 322.00 | 257 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 776.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 455.00 | 467 035.00 | | 485 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 933.00 | 2 897.00 | | 3 933.00 |
230 Autres produits | 4 190.00 | 1 722.00 | | 4 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 578.00 | 471 654.00 | | 493 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 647.00 | 279 595.00 | | 286 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 310.00 | -1 694.00 | | -6 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | 2 800.00 | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 45 425.00 | 38 849.00 | | 45 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 4 440.00 | | 4 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 497.00 | 99 922.00 | | 111 497.00 |
252 Charges sociales | 37 652.00 | 32 287.00 | | 37 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 520.00 | 8 884.00 | | 8 520.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 468.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 820.00 | 465 551.00 | | 486 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 759.00 | 6 104.00 | | 6 759.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 111.00 | 3 546.00 | | 3 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 215.00 | -1 151.00 | | -1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | 3 722.00 | | 4 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 986.00 | | | 188 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 472.00 | | | 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233.00 | | | 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -233.00 | | | -233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |