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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 128.00 | 2 122.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 8 030.00 | 5 165.00 | 13 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 541.00 | 12 112.00 | 53 429.00 | 65 541.00 |
BT Marchandises | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 318.00 | | 119 318.00 | 119 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 860.00 | 12 112.00 | 172 747.00 | 184 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 51 750.00 | 44 454.00 | | 51 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 606.00 | 7 296.00 | | 29 606.00 |
DL TOTAL (I) | 122 137.00 | 92 531.00 | | 122 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 9 965.00 | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10 095.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 607.00 | | 26 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 811.00 | 27 068.00 | | 20 811.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 610.00 | 74 298.00 | | 50 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 747.00 | 166 829.00 | | 172 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
FG Production vendue services | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 066.00 | | 270 066.00 | 270 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 291.00 | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 291.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 291.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 134.00 | 289 331.00 | | 272 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 528.00 | 282 035.00 | | 242 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 606.00 | 7 296.00 | | 29 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268.00 | 1 844.00 | | 10 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 1 844.00 | | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |