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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 499.00 | 12 566.00 | 15 933.00 | 28 499.00 |
AH Fonds commercial | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 600.00 | 650.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 030.00 | 10 919.00 | 7 110.00 | 18 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 483.00 | 26 085.00 | 78 398.00 | 104 483.00 |
BT Marchandises | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 068.00 | 26 085.00 | 190 982.00 | 217 068.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 81 501.00 | 85 797.00 | | 81 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626.00 | -4 295.00 | | -626.00 |
DL TOTAL (I) | 121 656.00 | 122 282.00 | | 121 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 110.00 | 36 910.00 | | 23 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 15 418.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 13 407.00 | | 15 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 175.00 | 16 288.00 | | 31 175.00 |
EA Autres dettes | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 326.00 | 83 174.00 | | 69 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 982.00 | 205 456.00 | | 190 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
FG Production vendue services | 220 473.00 | | 220 473.00 | 220 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 824.00 | | 298 824.00 | 298 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 136.00 | 268 556.00 | | 306 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 762.00 | 272 851.00 | | 306 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626.00 | -4 295.00 | | -626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 471.00 | | 12.00 | 104 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | 12.00 | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 110.00 | 7 976.00 | | 18 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 5 517.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | 2 459.00 | | 11 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |