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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 748.00 | 232 976.00 | 14 771.00 | 247 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 222.00 | 45 154.00 | 12 067.00 | 57 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 041.00 | 306 402.00 | 66 639.00 | 373 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 595.00 | | 140 595.00 | 140 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 983.00 | 11 797.00 | 377 185.00 | 388 983.00 |
BZ Autres créances | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CF Disponibilités | 293 749.00 | | 293 749.00 | 293 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 790.00 | 11 797.00 | 981 992.00 | 993 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 832.00 | 318 200.00 | 1 048 632.00 | 1 366 832.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 821.00 | 46 016.00 | | 46 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 364.00 | 15 079.00 | | 30 364.00 |
DH Report à nouveau | | -49 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 653.00 | 65 413.00 | | 70 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 215.00 | 3 088.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 620 054.00 | 550 274.00 | | 620 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | 38 088.00 | | 27 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 167.00 | 182 317.00 | | 186 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 731.00 | 109 744.00 | | 148 731.00 |
EA Autres dettes | 65 695.00 | 17 743.00 | | 65 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 577.00 | 348 334.00 | | 428 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 632.00 | 898 608.00 | | 1 048 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 116.00 | 320 575.00 | | 411 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 167.00 | 186 167.00 | | 186 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
UX Autres créances clients | 374 930.00 | | | 374 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 763.00 | 10 302.00 | 17 461.00 | 27 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 779.00 | 432 779.00 | | 432 779.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 577.00 | 411 116.00 | 17 461.00 | 428 577.00 |