| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 781.00 | 242 459.00 | 55 321.00 | 297 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 581.00 | 52 264.00 | 10 317.00 | 62 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 433.00 | 322 994.00 | 105 438.00 | 428 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 670.00 | | 135 670.00 | 135 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 606.00 | 6 148.00 | 447 457.00 | 453 606.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 361 238.00 | | 361 238.00 | 361 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 782.00 | 6 148.00 | 1 093 634.00 | 1 099 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 216.00 | 329 142.00 | 1 199 073.00 | 1 528 216.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 46 821.00 | | 47 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 839.00 | 30 364.00 | | 50 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 813.00 | 70 653.00 | | 129 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 341.00 | 2 215.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 698 994.00 | 620 054.00 | | 698 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 822.00 | 27 983.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 236.00 | 186 167.00 | | 224 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 512.00 | 148 731.00 | | 141 512.00 |
EA Autres dettes | 87 507.00 | 65 695.00 | | 87 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 079.00 | 428 577.00 | | 500 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 073.00 | 1 048 632.00 | | 1 199 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 411 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 236.00 | 224 236.00 | | 224 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
UX Autres créances clients | 446 258.00 | | | 446 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 535.00 | 20 823.00 | 25 712.00 | 46 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 078.00 | 473 078.00 | | 473 078.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 079.00 | 474 367.00 | 25 712.00 | 500 079.00 |