|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 181.00 | 9 330.00 | 851.00 | 10 181.00 |
AH Fonds commercial | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 661.00 | 99 125.00 | 11 536.00 | 110 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 031.00 | 64 937.00 | 34 095.00 | 99 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 359.00 | 173 392.00 | 129 968.00 | 303 359.00 |
BT Marchandises | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 256 556.00 | | 256 556.00 | 256 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 297.00 | | 465 297.00 | 465 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 656.00 | 173 392.00 | 595 264.00 | 768 656.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 161 644.00 | 109 595.00 | | 161 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 778.00 | 132 049.00 | | 95 778.00 |
DL TOTAL (I) | 310 222.00 | 294 444.00 | | 310 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | 108 604.00 | | 102 878.00 |
EA Autres dettes | 85 643.00 | 5 316.00 | | 85 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 9 606.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 043.00 | 281 329.00 | | 285 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 264.00 | 575 773.00 | | 595 264.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 640.00 | | 1 123 640.00 | 1 123 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FG Production vendue services | 403 803.00 | | 403 803.00 | 403 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 045.00 | | 1 529 045.00 | 1 529 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 260.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 750.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 750.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 11 358.00 | | 4 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 11 358.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | -10 608.00 | | -4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | 48 192.00 | | 35 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 253.00 | 1 425 062.00 | | 1 568 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 475.00 | 1 293 013.00 | | 1 472 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 778.00 | 132 049.00 | | 95 778.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 787.00 | 88 508.00 | 5 279.00 | 93 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 043.00 | 285 043.00 | | 285 043.00 |